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一、公司簡介
1、公司法定中、英文名稱及縮寫
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.,Ltd. (SLDC)
2、公司註冊及辦公地址(郵政編碼)
中國上海市浦東大道981號(200135)
3、公司法定代表人
董事長：康慧軍
4、公司董事會秘書：朱 蔚 授權代表：賈 偉
聯系地址：同 上
電 話：86-21-58878888
傳 真：86-21-58877100
二、主要財務指標
會計數據及財務指標(合並報表)
序號 項目 1999年1～6月 1998年1～6月
1 凈利潤(元) 11,400,036.57 133,487,358.25
2 股東權益(元) 4,126,598,499.20 4,324,359,451.74
3 每股收益(元/股)(攤薄) 0.0085 0.10
4 凈資產收益率(％) 0.28 3.09
5 每股凈資產(元/股)(攤薄) 3.09 3.24
6 調整後每股凈資產(元/股) 3.08 3.23
計算公式如下：
每股收益＝凈利潤/報告期末普通股股份總數
凈資產收益率＝凈利潤/報告期末股東權益×100％
每股凈資產＝報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
調整後每股凈資產＝( 報告期末股東權益－三年以上的應收帳款－待攤費用－
待處理資產凈損失－開辦費－長期待攤費用)/報告期末普通股股份總
數
三、股本變動和主要股東持投情況
1、股本變動情況 單位數量：萬股
期初數 本次變動增減(+,-) 期末數
1、尚未流通股份
A、發起人股份，其中：
國傢擁有股份 80,080 0 80,080
境內法人持有股份 4,200 0 4,200
B、募集法人股 1,260 0 1,260
尚未流通股份合計 85,540 0 85,540
2、已流通股份
A、境內上市的人民幣普通股 11,466 0 11,466
B、境內上市的外資股 36,400 0 36,400
已流通股份合計 47,866 0 47,866
3、股份合計 133,406 0 133,406
本報告期內公司股本沒有變化。
2、主要股東持股情況
股東名稱 持股數量 占公司股
份總額比例
1、國傢股 800,800,000 60.03%
2、上海國際信托投資公司 42,000,000 3.15%
3、TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 8,685,405 0.65%
4、HONGKONG SUCCESS LTD. 6,602,582 0.49%
5、上海陸傢嘴(集團)有限公司 6,300,000 0.47%
6、申銀萬國證券股份有限公司 6,300,000 0.47%
7、THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. 6,022,719 0.45%
8、NAITO SECURITIES CO., LTD. 5,051,260 0.38%
9、HKSBCSB A/C STATE STREET BANK
AND TRUST S/A THE CHINA FUND 4,999,566 0.37%
10、HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN
BANK NA S/A TEMPLETON DEVEL MKTS TRUST(3442) 4,736,189 0.36%
3、上海陸傢嘴(集團)有限公司系本公司國傢股授權經營單位， 本報告期內其
持股情況沒有變化，所持股份亦無質押或凍結情況。
四、經營情況的回顧與展望
1、公司報告期內主要經營情況
1999年上半年度，公司新簽土地批租項目4個，涉及土地面積14萬平方米， 合
同金額4.78億元人民幣及3750萬美元。房產項目“陸傢嘴花園”實現銷(預)售1.14
萬平方米，合同金額0.64億元，歷年累計實現銷(預)售5.34萬平方米，合同金額2
.95億元。
公司1999年上半年度完成銷售收入2.73億元，其中：商品房銷售收入1.99億元，
占72.7％；土地批租收入0.47億元，占17.4％；房產出租、提供勞務等其他收入0
.27億元，占9.9％。
2、公司投資情況
(1)募集資金使用情況
本報告期內公司沒有募集資金使用情況。
(2)其他投資情況
本報告期內公司對外投資情況沒有變化。
3、下半年計劃
1999年下半年，公司將緊緊抓住浦東國際機場、世紀大道等一批重大基礎設施
項目竣工投入使用以及’99《財富》全球論壇上海年會在陸傢嘴金融貿易區舉辦的
時機，不斷加強市場拓展力度，在上半年土地批租取得復蘇的良好態勢下，努力促
成新的項目簽約，完成年初確定的土地批租計劃，為今後幾年的公司業績打下良好
基礎。房產經營方面，一方面努力保證“陸傢嘴花園”一期工程建設按期、優質進
行並抓住當前國傢出臺房產稅收優惠政策的機遇，促進銷售為公司帶來更多的業績
貢獻；另一方面，做好開工新的住宅項目的籌劃準備工作。公司將在國傢法律政策
的指引下，積極展開業務結構調整、資產置換重組等工作。
五、重要事項
1、1998年度，公司實現凈利潤135,269,859.78元，可分配利潤為93,229,235
.70元，根據公司一九九八年度股東大會的決議，決定以1998年末公司股份總數133,
406萬股為基數，用資本公積金向全體股東按每10股轉增4股，以上方案已於1999年
7月實施完畢，公司股本總額增至186768.4萬股，按此新股本計算， 上半年每股收
益0.0061元。
2、1999年度中期公司不進行利潤分配和股本轉增。
3、訴訟、仲裁事項
上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司(以下簡稱申請人， 系本公司主要關
聯企業之一，本公司持有其55％的權益)根據上海市公證處出具的(98)滬證執字第2
號執行證書，就上海金源房地產有限公司(以下簡稱被申請人)未能履行其償還申請
人委托貸款及利息(約為人民幣7600餘萬元)的義務，向上海市第二中級人民法院提
出強制執行申請。上海市第二中級人民法院於1998年7月30 日正式受理以上強制執
行申請，因以上委托貸款的抵押房產尚未完工，上述案件目前仍在執行過程中。
4、關聯交易
(1)主要關聯方
上海陸傢嘴(集團)有限公司，國有企業，法定代表人康慧軍，註冊地址上海浦
東新區，註冊資本174,320萬元。主營房地產開發經營、 市政基礎設施建設經營、
工程承包、建築設備安裝、工程裝飾、城市規劃、物業管理、商業、倉儲、信息、
技術與投資咨詢、項目投資。經浦東新區國有資產管理部門授權經營本公司國傢股
800,800,000股，占公司股本總額的60.03％，其同時持有本公司募集法人股6,300
,000股。
(2)關聯交易
截止1999年6月30日，公司為上海陸傢嘴(集團) 有限公司建設陸傢嘴區域內市
政道路、配套設施的開發建設費用墊支人民幣計1,123,314,454.82元，公司按中國
人民銀行公佈的貸款利率向上海陸傢嘴(集團)有限公司收取資金占用費36,850,545.
38元。
5、重大合同
(1) 截止1999年6月30日，本公司為上海陸傢嘴(集團) 有限公司提供貸款擔保
計人民幣207,000萬元，美元5000萬元(上海陸傢嘴(集團)有限公司亦為本公司提供
貸款擔保計人民幣105,000萬元)。
(2) 截止1999年6月30日， 本公司為上海富都世界發展有限公司提供貸款擔保
計人民幣17,000萬元，美元500萬元。
(3) 截止1999年6月30日， 上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司為上海富
都世界發展有限公司提供貸款擔保計人民幣8,000萬元，美元2300萬元(有房產抵押
作為反擔保)。
6、計算機Y2K問題
公司於1998年10月成立瞭專門機構，開始著手解決公司計算機信息系統Y2K 問
題，包括計算機網絡、服務器、微機、系統軟件、應用軟件、數據以及辦公設備和
辦公大樓嵌入設備的Y2K問題，通過調查、測試、修改、法律咨詢、認定、 評估等
步驟，有領導、有計劃地解決公司Y2K問題。
公司計算機信息系統存在的Y2K問題，主要表現在486微機和部分586 微機的實
時時鐘(RTC)不能過渡到2000年。另外，陸傢嘴開發與建設地理信息系統LJZGIS 的
ARC/INFO等GIS軟件也存在Y2K問題。這些問題可以通過手動撥時和軟件版本升級解
決，不會引起公司在管理和運營中的風險。
考慮到Y2K問題的廣泛性、危害性、隱蔽性，公司同時制定瞭Y2K的應急計劃，
對所有陸傢嘴開發建設中的GIS數據、財務數據、公文檔案、經營管理、組織人事、
工資管理、投資企業管理、固定資產管理等資料都按規范做好備份。
公司計算機信息系統Y2K問題在1999年9月30日前可以基本解決，已經和將要支
付的費用在十萬元左右。
六、財務報告(未經審計)
(一)會計報表(附後)
(二)會計報表附註
1、執行的會計制度
公司報告期內執行《股份有限公司會計制度》。
2、公司會計政策未發生變動。
3、公司中期報告合並范圍未發生變動。
公司所控制的境內外所有子公司情況及其合並范圍：
序號 被投資單位全稱 經營范圍 註冊資本
(1) 上海陸傢嘴金融貿易區 成片土地開發房 527,328,200.00
聯合發展有限公司 地產開發經營
(2) 上海陸傢嘴房產開發有 房地產開發經營 3,000萬元
限公司(註1)
(3) 上海禦橋發展有限公司 房地產開發經營 3,000萬元
(4) 上海陸傢嘴城建開發有 征地動拆遷 1,000萬元
限責任公司
(5) 上海富都世界發展有限 成片土地開發房 3,000萬美元
公司 地產開發經營
(6) 上海禦創實業公司 100萬元
(7) 上海禦橋物業有限公司 物業管理 100萬元
(8) 上海大光明建築裝飾工 建築裝飾設計施工 10,177,750.00
程有限公司
(9) 昆山市陽澄湖渡假村俱 酒店、旅遊 1,000萬元
樂部
(10)上海浦東新區陸傢嘴伊 批租地塊內商辦綜 3,483萬美元
藤忠開發大廈有限公司 合樓開發經營
序號 被投資單位全稱 際投資額 母公司 是否 不合並 是否按權
持股比例 合並 原 因 益法核算
(1) 上海陸傢嘴金融貿易區 322,432,043.95 55% 是 是
聯合發展有限公司
(2) 上海陸傢嘴房產開發有 2,100萬元 70% 是 是
限公司(註1)
(3) 上海禦橋發展有限公司 2,100萬元 70% 是 是
(4) 上海陸傢嘴城建開發有 700萬元 70% 是 是
限責任公司
(5) 上海富都世界發展有限 115,060,630.00 50% 是 是
公司
(6) 上海禦創實業公司 90萬元 90% 否 註2 是
(7) 上海禦橋物業有限公司 70萬元 70% 否 註2 是
(8) 上海大光明建築裝飾工 5,597,762.00 55% 否 註2 是
程有限公司
(9) 昆山市陽澄湖渡假村俱 1,000萬元 100% 否 註2 是
樂部
(10)上海浦東新區陸傢嘴伊 65,057,489.10 60% 否 註2 是
藤忠開發大廈有限公司
註1：其中含上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司對其30％的權益。
註2：該等公司的總資產、收入、 當期利潤總額中母公司所擁有的數額加總計
算出來的比例均在10％以內，對合並報表無重大影響，因此未予合並。
4、根據上海市審計局審計決定調整以前年度損益10,690,913.07元。年初未分
配利潤由93,229,235.70增加至103,920,148.77。
(三)會計報表主要項目註釋：
1、短期投資1999年6月30日餘額為人民幣66,239,970元，其中：
項 目 期初餘額 期末餘額
成本價總額 市價總額 成本價總額 市價總額
債券投資 11,170.00 11,170.00 11,170.00 11,170.00
其他投資 66,229,600.00 66,228,800.00
合 計 66,240,770.00 11,170.00 66,239,970.00 11,170.00
2、應收帳款1999年6月30日餘額為人民幣22,666,607.47 元，其中：
帳 齡 期初餘額 期末餘額
金 額 占總額比例 金 額 占總額比例
1年以內 17,641,625.85 97.58% 19,878,362.07 87.7%
1～2年
2～3年 436,617.98 2.42% 2,788,245.4 12.3%
3年以上
合 計 18,078,243.83 100% 22,666,607.47 100%
註：本帳戶年末餘額中無持有本公司5％(含5％)以上股份的股東單位的欠款。
3、其他應收款1999年6月30日餘額為人民幣1,202,616,075.16元，其中：
帳 齡 期初餘額 期末餘額
金 額 占總額比例 金 額 占總額比例
1年以內 991,025,771.32 99.26% 1,170,370,874.87 97.32%
1～2年 339,001.66 0.03% 8,088,714.03 0.67%
2～3年 5,329,582.3 0.53% 11,462,093.01 0.95%
3年以上 1,746,719.98 0.18% 12,694,393.25 1.06%
合 計 998,441,075.26 100% 1,202,616,075.16 100%
註：本帳戶年末餘額中持有為本公司5％(含5％)以上股份的股東單位的代墊款
有人民幣1,123,314,454.82元，其明細資料在關聯方關系及其交易中披露。
4、存貨1999年6月30日餘額為人民幣4,076,805,586.56元，其中：
類 別 期初餘額 期末餘額
①轉讓場地開發支出 2,427,446,542.10 2,303,603,977.10
②商品房建設支出 246,339,316.65 185,338,960.69
③動遷房建設支出 251,683,923.70 350,360,298.69
④商品房 1,005,532,274.53 1,054,287,005.88
⑤周轉房 34,932,926.82 27,255,087.82
⑥動遷房 174,252,131.69 145,949,814.55
⑦低值易耗品 594,176.75 611,669.75
⑧其他 14,722,638.47 9,398,772.08
合 計 4,155,503,930.71 4,076,805,586.56
5、在建工程1999年6月30日餘額為人民幣514,662.50元，其中：
工程名稱 期初數 本期增加額 本期轉入 其他減少額 期末數
固定資產
辦公樓
臨時倉庫
其他 430,751.50 83,911 514,662.50
合 計 430,751.50 83,911 514,662.50
6、長期待攤費用1999年6月30日餘額為人民20,467,021.82元，其中：
種 類 原始金額 期初數
利息支出 7,000,000.00 1,562,176.49
租賃費 298,800.00
職工購房款 3,487,956.00 1,936,660.00
銀團貸款管理費 6,181,429.33
合 計 16,968,185.33 3,498,836.49
種 類 本期增加 本期攤銷 期末數
利息支出 8,562,176.49
租賃費 298,800.00
職工購房款 5,424,616.00
銀團貸款管理費 6,181,429.33
合 計 20,467,021.82
7、財務費用1999年1~6月份發生額為人民幣55,066,988.76元，其中：
費用項目 99年1-6月 98年1-6月
①利息支出 68,229,335.11 53,945,884.94
減：利息收入 13,745,866.33 18,216,779.61
②匯兌損失 147,178.59
減：匯兌損益 12,523,549.39
③其 他 436,341.39 260,070.67
合計 55,066,988.76 23,465,626.61
8、其他業務利潤1999年1~6月份發生額為人民幣38,082,641.76元，其中：
業務種類 99年1-6月 98年1-6月
收入金額 收入金額
1房屋租賃收入 53,840.00 7,315,201.87
2資金占用費 36,850,545.38 26,571,799.02
3其他 1,178,256.38 886,360.30
合 計 38,082,641.76 34,773,361.19
註：資金占用費系向持有本公司5％(含5％)以上股份的股東單位收取, 其明細
資料在關聯方關系及其交易中披露。
9、投資收益1999年度1~6月份發生額為人民幣1,782,109.54元，其中：
99年1-6月 98年1-6月
非控股公司分配來的利潤 1,548,378.18
長期股權投資收益(損失) 233,731.36 705,336.83
合 計 1,782,109.54 705,336.83
10、營業外收入1999年1~6月份發生額為人民幣409,552.94元，其中主要為：
主要項目類別 99年1-6月 98年1-6月
(1) 違約金收入 13,288.64 402,500.00
(2) 出售抵債物資 339,150.00
(3) 固定資產處置收益 57,114.30 65,878.30
合計 409,552.94 468,378.30
11、營業外支出1999年1~6月份發生額為人民幣15,979.55元,其中主要為:
主要項目類別 99年1-6月 98年1-6月
(1) 固定資產清理損失 4,067.23 9,777.93
(2) 滯納金 11,912.32
合計 15,979.55 9,777.93
(四)、關聯方關系及其交易的披露
汽車遠端監控 (一)存在控制關系的關聯方情況
1、存在控制的關聯方
企業名稱 註冊地址 主營業務
上海陸傢嘴(集團) 上海市浦東新區 成片土地開發、
有限公司 浦東大道981號 房地產開發經營
上海禦創實業公司 上海市滬南路
2985號
上海大光明建築裝 上海市浦東南 建築裝飾設計、
飾工程有限公司 路1200號 施工
昆山市陽澄湖渡假 江蘇省昆山市 酒店、旅遊
村俱樂部 陽澄湖
上海浦東新區陸傢 陸傢嘴金融貿 批租地塊內商辦
嘴·伊藤忠開發大 易區D3－5地塊 綜合樓開發經營
廈有限公司
企業名稱 與本企 經濟性質 法 定
業關系 或類型 代表人
上海陸傢嘴(集團) 國傢股授權 國有 康慧軍
有限公司 經營代表
上海禦創實業公司 孫公司 有限責任 姚利 法
上海大光明建築裝 子公司 中外合資 王安德
飾工程有限公司
昆山市陽澄湖渡假 子公司 有限責任 王緒遠
村俱樂部
上海浦東新區陸傢 子公司 中外合作 王安德
嘴·伊藤忠開發大
廈有限公司
2、存在控制關系的關聯方的註冊資本及其變化
企業名稱 期初餘額 本期增加額
上海陸傢嘴(集團)有限公司 1,743,195,704.00
上海禦創實業公司 1,000,000.00
上海大光明建築裝飾工程有限公司 10,177,750.00
昆山市陽澄湖渡假村俱樂部 10,000,000.00
上海浦東新區陸傢嘴·伊藤忠
開發大廈有限公司 290,036,376.00
企業名稱 本期減少額 期末餘額
上海陸傢嘴(集團)有限公司 1,743,195,704.00
上海禦創實業公司 1,000,000.00
上海大光明建築裝飾工程有限公司 10,177,750.00
昆山市陽澄湖渡假村俱樂部 10,000,000.00
上海浦東新區陸傢嘴·伊藤忠
開發大廈有限公司 290,036,376.00
3、存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化:
企業名稱 期初餘額 本期增加額
金 額 ％ 金額 ％
上海陸傢嘴(集團)
有限公司 800,800,000.00 60
上海禦創實業公司 522785.70 90
上海大光明建築裝
飾工程有限公司 6919608.21 55
昆山市陽澄湖渡假
村俱樂部 10,000,000.00 100
上海浦東新區陸傢
嘴·伊藤忠開發大
廈有限公司 65,057,489.10 60
企業名稱 本期減少額 期末餘額
金額 ％ 金 額 ％
上海陸傢嘴(集團)
有限公司 800,800,00.00 60
上海禦創實業公司 522,785.70 90
上海大光明建築裝
飾工程有限公司 6,919,608.21 55
昆山市陽澄湖渡假
村俱樂部 10,000,000.00 100
上海浦東新區陸傢
嘴·伊藤忠開發大
廈有限公司 65,057,489.10 60
4、存在控制關系的關聯方交易
(1)收取勞務及資金占用費
本公司為上海陸傢嘴(集團)有限公司墊支區內市政道路、配套設施等開發費用,
1999年6月底代墊款餘額為人民幣1,123,314,454.82元 ,本年度公司向上海陸傢嘴(
集團)有限公司按銀行貸款利率共收取資金占用費人民幣36,850,545.38元(1998 年
1~6月份：人民幣28,882,394.24元)。
(2)本公司與存在控制關系的關聯方應收應付款項餘額：
項 目 1999年 1998年
預收帳款：
上海陸傢嘴(集團)有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00
(3)本公司與存在控制關系的關聯方其他應收、應付餘額：
項 目 期末餘額
1999年6月底 1998年
其他應收款：
上海陸傢嘴(集團)有限公司 1,123,314,454.82 882,800,969.29
項 目 計息標準
1999年 1998年
其他應收款：
上海陸傢嘴(集團)有限公司 銀行貸款利率 銀行貸款利率
(4)其他應披露事項：
a、本公司為上海陸傢嘴(集團)有限公司銀行貸款人民幣2,483,930,000.00元
(1998年末：人民幣2,454,690,740.00元)提供擔保，該批貸款最後到期日為2003年
9月27日。
B、上海陸傢嘴(集團)有限公司為本公司銀行貸款人民幣1,050,000,000.00元
(1998年末：人民幣1,083,637,746.00元)提供擔保，該批貸款最後到期日為2001年
5月19日。
(二)不存在控制關系的關聯方情況
1、不存在控制的關聯方
序號 企業名稱 與本企業的關系
1 上海浦東美術廣告公司 聯營公司
2 上海東方貨運有限公司 聯營公司
3 新上海國際大廈有限公司 聯營公司
&n送貨路線規劃bsp 4 上海陸傢嘴投資發展有限公司 聯營公司
5 上海陸傢嘴綠苑發展有限公司 聯營公司
6 上海陸傢嘴丸峰物業管理公司 聯營公司
7 上海陸傢嘴貝思特物業管理公司 聯營公司
8 明宮酒樓 聯營公司
9 上海陸傢嘴工程建設監理有限責任公司 聯營公司
10 UCC咖啡廳 聯營公司
11 伊滕傢料理 聯營公司
12 上海東城商都有限公司 聯營公司
13 陸傢嘴物業管理有限公司 聯營公司
2、不存在控制關系的關聯方交易：
本公司與不存在控制關系的關聯方無重大關聯交易。
七、備查文件
1、載有董事長親筆簽名的中期報告文本。
2、載有法定代表人、財務負責人、會計經辦人員親筆簽名並簽章的會計報表。
3、公司章程。
4、在《亞洲華爾街日報》公佈的中期業績摘要。
上海市股份有限公司一九九九年度會計報表
資 產 負 債 表
會股地年01表
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 1999年6月30日
金額單位：元
資產 行次 年初數母公司 年初數合並
流動資產：
貨幣資金 1 458,762,120.17 625,164,154.51
短期投資 2 5,000.00 66,240,770.00
減：短期投資跌價準備 3
短期投資凈額 4 5,000.00 66,240,770.00
應收票據 5 5,000,000.00
應收股利 6 1,666,725.99
應收利息 7
應收帳款 8 18,078,243.83
減：壞帳準備 9
應收帳款凈額 10 18,078,243.83
預付帳款 21 392,669,817.54 390,727,956.67
應收補貼款 24
期貨保證金 25
應收席位費 26
其他應收款 27 651,738,811.21 998,441,075.26
存貨 30 2,552,850,225.95 4,155,503,930.71
其中：工程施工 30-1
減：存貨跌價準備
(含工程虧損準備) 31
存貨凈額 32 2,552,850,225.95 4,155,503,930.71
待攤費用 33 434,567.00
待處理流動資產凈損失 34
一年內到期的長期債權投資 35
其他流動資產 36
流動資產合計 39 4,057,692,700.86 6,259,590,697.98
長期投資：
長期股權投資 40 1,051,327,482.69 296,008,792.32
長期債權投資 41 1,930.000
長期投資合計 42 1,051,327,482.69 296,010,722.32
減：長期投資減值準備 43
長期投資凈額 44 1,051,327,482.69 296,010,722.32
其中：合並價差(貸差以
“－”號表示合並報表填列) 44-1
其中：股權投資差額(貸差以
“－”號表示合並報表填列) 44-2
固定資產：
固定資產原價 45 80,827,433.19 114,567,326.35
減：累計折舊 46 5,596,306.08 21,184,168.64
固定資產凈值 47 75,231,127.11 93,383,157.71
工程物資 48
在建工程 49 430,751.50
固定資產清理 50
待處理固定資產凈損失 51
固定資產合計 53 75,231,127.11 93,813,909.21
無形資產及其他資產：
無形資產 54 905,833,514.93 1,052,490,220.96
開辦費 55 83,298.10
長期待攤費用 56 6,181,429.33 16,968,185.33
其他長期資產 57
其中：臨時設施凈值 57-1
無形資產及其他資產合計 58 912,014,944.26 1,069,541,704.39
遞延稅項：
遞延稅款借項 59
資產總計 60 6,096,266,254.92 7,718,957,033.90
負債和股東權益 行次 年初數母公司 年初數合並
流動負債：
短期借款 61 815,000,000.00 1,427,282,198.70
應付票據 62
應付帳款 63 2,763,263.78 30,187,401.89
預收帳款 64 405,007,380.29 735,347,557.00
代銷商品款 65
應付工資 66 2,600,535.91 9,779,821.17
應付福利費 67 4,178,916.35 55,342,769.89
應付股利 68 60,730.43 13,038,976.35
應交稅金 69 -19,893,705.87 -16,914,618.12
其他應交款 70 118,890.49
其他應付款 71 25,685,525.11 226,035,258.72
預提費用 72 109,710,090.00 277,994,040.00
一年內到期的長期負債 73
其他流動負債 74
流動負債合計 80 1,345,112,736.00 2,758,212,296.09
長期負債：
長期借款 81 306,967,500.00 326,967,500.00
應付債券 82
長期應付款 83 900,000.00
住房周轉金 84
其他長期負債 85
長期負債合計 90 306,967,500.00 327,867,500.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項 91
負債合計 92 1,652,080,236.00 3,086,079,796.09
少數股東權益
（合並報表填列） 92-1 528,369,688.25
股東權益：
股本 93 1,334,060,000.00 1,334,060,000.00
資本公積 94 1,846,401,295.59 1,846,401,295.59
盈餘公積 95 638,171,708.99 830,817,018.27
其中：公益金 96 241,154,679.87 249,511,921.67
未分配利潤（未彌補虧損以
“－”號表示） 97 625,553,014.34 93,229,235.70
外幣報表折算
差額（合並報表填列） 98
股東權益合計 99 4,444,186,018.92 4,104,507,549.56
負債及股東權益總計 100 6,096,266,254.92 7,718,957,033.90
資產 行次 年末數母公司 年末數合並
流動資產：
貨幣資金 1 372,788,632.87 475,769,377.74
短期投資 2 5,000.00 66,239,970.00
減：短期投資跌價準備 3
短期投資凈額 4 5,000.00 66,239,970.00
應收票據 5
應收股利 6 1,666,725.99
應收利息 7
應收帳款 8 22,666,607.47
減：壞帳準備 9
應收帳款凈額 10 22,666,607.47
預付帳款 21 402,581,510.24 407,822,850.89
應收補貼款 24
期貨保證金 25
應收席位費 26
其他應收款 27 879,781,618.27 1,202,616,075.16
存貨 30 2,504,378,432.45 4,076,805,586.56
其中：工程施工 30-1
減：存貨跌價準備
(含工程虧損準備) 31
存貨凈額 32 2,504,378,432.45 4,076,805,586.56
待攤費用 33 434,567.00
待處理流動資產凈損失 34
一年內到期的長期債權投資 35
其他流動資產 36
流動資產合計 39 4,161,201,919.82 6,252,355,034.82
長期投資：
長期股權投資 40 1,027,192,474.92 296,919,872.60
長期債權投資 41 1,930.00
長期投資合計 42 1,027,192,474.92 296,921,802.60
減：長期投資減值準備 43
&nb車隊管理平台sp 長期投資凈額 44 1,027,192,474.92 296,921,802.60
其中：合並價差(貸差以
“－”號表示合並報表填列) 44-1
其中：股權投資差額(貸差以
“－”號表示合並報表填列) 44-2
固定資產：
固定資產原價 45 80,827,433.19 114,270,799.28
減：累計折舊 46 6,903,229.01 24,452,040.26
固定資產凈值 47 73,924,204.18 89,818,759.02
工程物資 48
在建工程 49 514,662.50
固定資產清理 50
待處理固定資產凈損失 51
固定資產合計 53 73,924,204.18 90,333,421.52
無形資產及其他資產：
無形資產 54 940,457,871.73 1,087,114,577.76
開辦費 55 41,658.10
長期待攤費用 56 6,181,429.33 20,467,021.82
其他長期資產 57
其中：臨時設施凈值 57-1
無形資產及其他資產合計 58 946,639,301.06 1,107,623,257.68
遞延稅項：
遞延稅款借項 59
資產總計 60 6,208,957,899.98 7,747,233,516.62
負債和股東權益 行次 年末數母公司 年末數合並
流動負債：
短期借款 61 950,000,000.00 1,462,425,738.00
應付票據 62
應付帳款 63 22,806,701.55
預收帳款 64 327,887,427.80 657,898,075.80
代銷商品款 65
應付工資 66 4,530,178.32 12,510,418.19
應付福利費 67 4,733,116.35 39,180,397.59
應付股利 68 60,730.43 22,397,282.70
應交稅金 69 -317,760.38 -11,527.74
其他應交款 70 -88,585.41
其他應付款 71 15,620,104.19 189,814,169.30
預提費用 72 109,710,090.00 277,994,040.00
一年內到期的長期負債 73
其他流動負債 74
流動負債合計 80 1,412,223,886.71 2,684,926,709.98
長期負債：
長期借款 81 306,965,000.00 326,965,000.00
應付債券 82
長期應付款 83 96,394,632.50
住房周轉金 84
其他長期負債 85
長期負債合計 90 306,965,000.00 423,359,632.50
遞延稅項：
遞延稅款貸項 91
負債合計 92 1,719,188,886.71 3,108,286,342.48
少數股東權益
（合並報表填列） 92-1 512,348,674.94
股東權益：
股本 93 1,334,060,000.00 1,334,060,000.00
資本公積 94 1,846,401,295.59 1,846,401,295.59
盈餘公積 95 638,171,708.99 830,817,018.27
其中：公益金 96 241,154,679.87 249,511,921.67
未分配利潤（未彌補虧損以
“－”號表示） 97 671,136,008.69 115,320,185.34
外幣報表折算
差額（合並報表填列） 98
股東權益合計 99 4,489,769,013.27 4,126,598,499.20
負債及股東權益總計 100 6,208,957,899.98 7,747,233,516.62
上海市股份有限公司一九九九年度會計報表
利潤及利潤分配表
會股地年02表
編制單位:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司 1999年6月 金額單位：元
項目 行次 上年同期數母公司 上年同期數合並並
一、主營業務收入 1 327,349,929.15 354,443,448.63
減：折扣與折讓 2
主營業務收入凈額 3 327,349,929.15 354,443,448.63
減：主營業務成本 4 139,613,133.98 140,672,334.84
主營業務稅金及附加 5 16,366,958.31 18,441,848.66
二、主營業務利潤
(虧損以“－”號填列) 10 171,369,836.86 195,329,265.13
加：其他業務利潤
(虧損以“－”號填列) 11 20,112,076.01 34,773,361.19
減：存貨跌價損失 12
營業費用 13 -334,500.37 6,621,478.69
管理費用 14 10,020,199.76 29,584,571.53
財務費用 15 34,029,050.34 23,465,626.61
三、營業利潤
(虧損以“－”號填列) 18 147,767,163.14 170,430,949.49
加：投資收益
(損失以“－”號填列) 19 19,275,346.39 705,336.83
期貨收益
(損失以“－”號填列) 20
補貼收入 22 151,000.00
營業外收入 23 468,378.30
減：營業外支出 25 532.93 9,777.93
四、利潤總額
(虧損總額以“－”號填列) 27 167,041,976.60 171,745,886.69
減：所得稅 28 22,164,994.53 27,330,117.04
減：少數股東損益(合並報表填列、
虧損以“－”號填列) 29 10,928,411.40
五、凈利潤
(凈虧損以“－”號填列) 32 144,876,982.07 133,487,358.25
加：年初未分配利潤(未彌補
虧損以“－”號填列) 33 519,874,036.15 280,067,681.89
以前年度損益調整
減：減少註冊
資本減少的未分配利潤 34
加：盈餘公積轉入 35
六、可供分配的利潤
(虧損以“－”號填列) 36 664,751,018.22 413,555,040.14
減：提取法定盈餘公積 37
提取法定公益金 38
職工獎福基金(合並報表填列，
子公司為外商投資企業項目) 39
七、可供股東分配的利潤 40 664,751,018.22 413,555,040.14
減：應付優先股股利 41
提取任意盈餘公積 42
應付普通股股利 43 42,000,000.00
轉作股本的普通股股利 44
八、未分配利潤(未彌
補虧損以“－”號填列) 45 664,751,018.22 371,555,040.14
附註：非常項目：
1.出售、處置部門或被投資單位 46
2.自然災害發生的損失 47
3.會計政策變更 48
4.其他 49
項目 行次本年累計數母公司 本年累計數合並
一、主營業務收入 1 194,414,694.09 273,371,193.28
減：折扣與折讓 2
主營業務收入凈額 3 194,414,694.09 273,371,193.28
減：主營業務成本 4 147,477,174.66 181,874,782.04
主營業務稅金及附加 5 9,720,734.70 14,416,185.13
二、主營業務利潤
(虧損以“－”號填列) 10 37,216,784.73 77,080,226.11
加：其他業務利潤
(虧損以“－”號填列) 11 26,656,367.99 38,082,641.76
減：存貨跌價損失 12
營業費用 13 9,118,007.50 8,850,475.58
管理費用 14 11,029,097.36 34,834,207.60
財務費用 15 41,561,241.97 55,066,988.76
三、營業利潤
(虧損以“－”號填列) 18 2,164,805.89 16,411,195.93
加：投資收益
(損失以“－”號填列) 19 9,262,324.06 1,782,109.54
期貨收益
(損失以“－”號填列) 20
補貼收入 22
營業外收入 23 350,150.00 409,552.94
減：營業外支出 25 15,979.55
四、利潤總額
(虧損總額以“－”號填列) 27 11,777,279.95 18,586,878.86
減：所得稅 28 377,243.38 2,641,890.99
減：少數股東損益(合並報表填列、
虧損以“－”號填列) 29 4,544,951.30
五、凈利潤
(凈虧損以“－”號填列) 32 11,400,036.57 11,400,036.57
加：年初未分配利潤(未彌補
虧損以“－”號填列) 33 625,553,014.34 93,229,235.70
以前年度損益調整 34,182,957.78 10,690,913.07
減：減少註冊
資本減少的未分配利潤 34
加：盈餘公積轉入 35
六、可供分配的利潤
(虧損以“－”號填列) 36 671,136,008.69 115,320,185.34
減：提取法定盈餘公積 37
提取法定公益金 38
職工獎福基金(合並報表填列，
子公司為外商投資企業項目) 39
七、可供股東分配的利潤 40 671,136,008.69 115,320,185.34
減：應付優先股股利 41
提取任意盈餘公積 42
應付普通股股利 43
轉作股本的普通股股利 44
八、未分配利潤(未彌
補虧損以“－”號填列) 45 671,136,008.69 115,320,185.34
附註：非常項目：
1.出售、處置部門或被投資單位 46
2.自然災害發生的損失 47
3.會計政策變更 48
4.其他 49
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會
一九九九年八月二十五日
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